BST: 기술 수익률 5%, 할인율 4%, 배당률 2개월 인상

BST: 기술 수익률 5%, 할인율 4%, 배당률 2개월 인상

2021년 9월 12일 오전 9시 15분 ETBST(BlackRock Science and Technology Trust)31 코멘트23 Likes

요약

• BST는 4.94%의 수익률을 내고 매달 지급한다.
• 경영진은 BST와 BSTZ에 대해 지난 12개월 동안 두 차례 월별 배당금을 인상했다.
• BST와 BSTZ는 NAV에 할인 판매하고 있다.
• 우리는 BST와 BSTZ 보유, 배당, 실적, 그리고 다른 속성들을 비교한다.
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게티 이미지를 통한 피란카/E+

기술 부문에서 매력적인 배당 수익률을 찾고 있는가? 싸게 살까, 싸게 살까? 둘 다 어때? 소득 투자자들은 종종 기술 분야에서 가장 높은 수익률을 위해 폐쇄형 펀드를 이용한다.

마침 2019년 기업공개(IPO)한 블랙록 과학기술신탁(BST)과 동생 블랙록과학기술신탁(BSTZ) 2명이 NAV에 할인판매하고 있다.

CEF에 투자할 때 유용할 수 있는 한 가지 전략은 NAV에 대한 할인으로 구매하는 것인데, 이는 과거 할인액보다 더 깊은 금액이다. BST의 경우 현재 -3.46% 할인이 1년 평균 보험료 2.62%, 3년 평균 보험료 2.66%, 5년 평균 보험료보다 저렴하다.

그러나 BSTZ는 2019년 6월 IPO를 하면서 약 2년밖에 되지 않았다. NAV에 대한 1년 평균 -7.14% 할인은 현재 -4.93%보다 심도 있는 할인이다.

두 펀드 모두 IPO 이후 NAV/지분이 두 배 이상 증가했다. 그것은 훨씬 짧은 역사에서 BSTZ에게 꽤 큰 업적이다.

프로파일:

두 펀드는 모두 동일한 경영진을 공유하며, 경상소득, 경상이익, 장기 시세차익의 조합을 통해 수익과 총수익률을 제공하는 투자목표를 열거한다. 정상적인 시장 상황에서, 그들은 어떤 시가총액 범위의 미국과 비 미국 과학기술 회사가 발행하는 지분증권에 적어도 80%의 총자산을 투자하게 될 것이며, 과학기술의 개발, 발전, 이용으로부터 신속하고 지속 가능한 성장 잠재력으로 선택될 것이다. (BST 사이트)

BSTZ는 BST와 같은 일반목표를 열거하면서도, 「기술개발을 선도하는 차세대·신흥기업으로의 접근」을 통해 「기술분야의 혁신성장」을 도모한다. 우리는 그것이 몇몇 사설 기술 거래에 투자했다는 것을 알아챘고, 그것은 그것을 유리하게 만든 것 같다. 홀딩스 섹션에서 자세히 알아보십시오.

BST가 하루 평균 거래량은 더 높은 반면, BSTZ의 자산 기반은 3.4B달러로 BST의 1.83B보다 훨씬 크다. 그들 둘은 거의 동일한 4.95%의 수익률로 매달 지불한다. BST의 지출은 조금 낮고, BSTZ의 118에 비해 127개의 투자를 보유하고 있다.

두 펀드는 모두 수익률 제고를 위해 커버드콜을 이용하는데, BST는 BSTZ의 경우 20.66% 대비 28.23%의 높은 비율을 보이고 있다. 어느 펀드도 지렛대를 사용하지 않는다.

성능:

BST는 지난 1년, 분기, 현재까지 BSTZ에 비해 뒤처져 있고, 같은 기간과 지난 한 달 동안 나스닥에 뒤처져 있다. 추정컨대, BST가 뒤처진 주된 이유는 7월에 840만주의 권익공여를 525.51달러로 해 유통기한에 NAV/지분의 94%를 차지했기 때문일 것이다. 이 거래로 3억5천9백만 달러가 모금되었다.

BSTZ는 지난 1년 동안 광범위한 기술 부문과 나스닥을 능가했지만, 다른 기간에는 뒤쳐졌다.

더 돌이켜보면, BST는 2017년부터 2020년까지 가격과 NAV 기준으로 모닝스타 US CEF 섹터 에쿼티 카테고리를 앞질렀기 때문에 2021년은 지금까지 특출난 수준이다.

2019년과 2020년은 각각 37.82%, 60.12%의 NAV 수익률을 기록하며 특히 강세를 보였다.

(BST 사이트)

홀딩스:

BST는 BSTZ의 52.5% 대비 70%로 대형캡의 할당이 훨씬 높은 반면, BSTZ는 중·소형캡에 더 집중하고 있다 - 소형캡 노출도 28.6%로 BST의 약 15%의 2배에 달한다. 또 다른 큰 차이점은 BST가 현금과 파생상품에서 9%를 보유하고 있다는 점이다.

지역적으로 BST는 70%의 노출로 BSTZ의 59%보다 북미 지역을 선호하며, BSTZ는 신흥 시장, 유럽 및 아시아 태평양 지역에 훨씬 더 많이 노출된다.

BST의 상위 10개 홀딩스에는 카카오, 프로젝트 카프카, ASML과 같이 잘 알려지지 않은 많은 미국 기술 대기업들이 포함되어 있다. 이들 기업 주식은 BST 포트폴리오의 약 23%를 차지한다.

(BST 사이트)

BST의 상위 2개 부문 - (소프트웨어 및 서비스, 반도체 및 장비)은 BSTZ의 68%에 비해 포트폴리오의 약 60%를 차지한다. 미디어와 엔터테인먼트의 13% 가중치는 BSTZ의 11.5% 가중치보다 높다. 소매 노출도 BST의 포트폴리오에서 다소 낮은 반면, BSTZ는 오토와 컴포넌트에 대한 노출도가 약간 더 높다.

(BST 사이트)

BSTZ의 상위 10개에는 BTZ와 동일한 미국 기술명인 마벨과 스퀘어 두 개만 포함되어 있다. BSTZ의 상위 10개 기업이 포트폴리오의 24.72%를 차지한다. BSTZ는 스냅, 테슬라, 카카오를 10위권 안에 들고 있어 BST의 10위권보다 더 다양하다.

(BSTZ 사이트)

앞서 언급했듯이, BSTZ의 개인 보유는 2021년에 지금까지 어느 정도 부가가치를 주었다.

그는 "포트폴리오에서 5대 기여자 중 2명이 민간투자로, 양자컴퓨팅 기업 싸이퀀텀이 가장 큰 긍정적 영향을 미쳤다"고 말했다. 실리콘밸리에 본사를 둔 이 회사는 글로벌파운드리사와의 제휴를 발표했으며, 그들은 2025년까지 100만 qubit 이상의 상업용 양자컴퓨터를 생산할 것으로 기대하고 있다.

클라나의 개인 자리도 가장 큰 기여자 가운데 등장했다. 스웨덴에 본사를 둔 이 회사는 구매자들이 무이자 할부로 지불할 수 있도록 한다. 그 회사는 분기 동안 약 1억 6천만 달러에 전자상거래 기술 플랫폼인 히어로 타워를 인수했다. 지난 6월 추가 자금조달 결과 유럽 최고의 유니콘인 이 회사는 450억 달러(약 4조5000억 원)로 평가됐다. (BSTZ 사이트)

BSTZ는 소프트웨어 및 서비스 노출량이 49.2%로 BST의 43%보다 높다.

(BSTZ 사이트)

배당금:

두 펀드는 모두 매월 지급되며 수익률은 5%에 불과하지만 이는 최근 기사에서 다룬 높은 수익률에 비해 낮은 수준이지만 여전히 소득 투자자들에게 신뢰할 수 있는 수익을 제공하는 동시에 기술 부문에 노출되고 있다.

두 펀드는 지난 1년 동안 두 차례 월간 분배를 올렸으며, BST의 최근 인상분은 3월에 나온 것으로, 그 당시 1.1870달러에서 2.2260달러로 인상되었다.

마찬가지로, BSTZ도 3월에 지급액을 1.1150달러에서 1.1710달러로 인상했다.

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2009년 이후 기부자

로버트 하우버 MBA(MBA)는 18년간 업계 선두의 기업에서 재무 부사장을 지냈으며 더블디비덴드스톡스라는 이름으로 SA 기사를 발행한다. TipLranks는 모든 금융 블로거 중 상위 25개에서 더블디비덴드스톡스를 평가하며, Awarding Alpha는 배당 아이디어, 기본 재료, 유틸리티를 포함한 여러 범주 중 상위 5개에서 우리를 평가한다. 우리는 2가지 투자 서비스를 제공한다: "Hidden Diviling Stocks Plus"는 과소배당 및 저평가된 수입 차량에 초점을 맞춘 새로운 탐색 알파 마켓플레이스 서비스다. HDS+는 높은 수익률에 힘입어 5%~10%의 배당수익률로 세계 시장을 스스킹해 탄탄한 소득기회를 찾는다. 수익률을 높이려는 소득 투자자들을 위한 최고의 배당주와 옵션 판매 전략을 담은 투자 뉴스레터/닷컴. https://www.DoubleDividendStocks.com 웹사이트에는 또한 부문별 고배당주, 커버드 콜즈 및 현금 보안 풋스 테이블, 배당주 블로그, 주식 시장 뉴스와 데이터 페이지 등이 있다. 845-225-4094

공개: I/We는 주식 소유권, 옵션 또는 기타 파생상품을 통해 BST 주식에서 유익한 장기적 지위를 갖는다. 이 글은 내가 직접 썼는데, 나만의 의견을 표현한 것이다. 나는 그것에 대한 보상을 받지 않을 것이다. 나는 이 기사에서 주식이 언급된 어떤 회사와도 거래 관계가 없다.

추가 공개: 우리의 DoubleDividendStocks.com 서비스는 배당주에 대한 옵션 판매를 특징으로 한다. 그것은 우리의 알파 히든 배당주 플러스 서비스와 별개의 서비스다.

고지도 사사: 이 제공 은 아니다 본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 개인 투자 자문용으로 작성되지는 않았다. 이 기사에 언급된 투자 차량에 투자하기 전에 실사를 연습하십시오.

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